Balanço Financeiro – Fevereiro 2006

BALANÇO FINANCEIRO – FEVEREIRO/2006
RECEITA DESPESA
       
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.469.512,95 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.952.460,09
RECEITAS CORRENTES 3.469.512,95 DESPESAS CORRENTES 1.949.548,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.265.168,11 DESPESAS DE CUSTEIO 1.938.762,06
RECEITA PATRIMONIAL 82.900,58 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.786,03
RECEITAS DE SERVIÇOS 141.369,05 RESERVAS 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 RESERVAS ORCAMENTÁRIAS 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 980.075,21 DESPESAS DE CAPITAL 2.912,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 INVESTIMENTOS 2.912,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00  
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
       
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.294.479,32 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.559.584,93
DIVERSOS RESPONSÁVEIS 189,10 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE 171.208,27 DEVEDORES DA ENTIDADE 134.904,44
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 0,00 ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 0,00
ENTID. PÚBLICAS DEVEDORAS – EXERC. ANTER. 0,00 ENTID. PÚBLICAS DEVEDORAS – EXERC. ANTER. 0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00
DESPESAS A REGULARIZAR 1.000,00 DESPESAS A REGULARIZAR 1.000,00
DESPESAS JUDICIAIS 0,00 DESPESAS JUDICIAIS 0,00
RECEITAS ANTECIPADAS 0,00 RECEITAS ANTECIPADAS 0,00
RESTOS A PAGAR 0,00 RESTOS A PAGAR 68.112,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 307.232,69 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 316.627,61
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 759.387,85 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 982.637,17
CONSIGNAÇÕES 55.153,41 CONSIGNAÇÕES 56.303,21
CREDORES DA ENTIDADE 0,00 CREDORES DA ENTIDADE 0,20
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 0,00 ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00 DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00
DESPESAS A REGULARIZAR 0,00 DESPESAS A REGULARIZAR 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 308,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00
RECEITAS NÃO CLASSIFICADAS 0,00 RECEITAS NÃO CLASSIFICADAS 0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA 0,00 PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA 0,00
       
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.131.540,64 SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 7.383.487,89
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 44.366,53 BANCOS CONTA MOVIMENTO 42.126,30
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 15.759,56 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 23.212,41
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO 0,00 DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO 0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO 37.840,08 RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO 54.773,07
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO 15.160,00 RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO 22.061,06
BANCOS CONTAS VINCULADAS 573.194,33 BANCOS CONTAS VINCULADAS 577.114,18
BANCOS CONTA VINCULADA A APLIC. FINANC. 5.445.220,14 BANCOS CONTA VINCULADA A APLIC. FINANC. 6.664.200,87
       
T O T A L 10.895.532,91 T O T A L 10.895.532,91